Balance
Balance âgée en date du ../../.... :
Toutes les factures non soldées pour les sociétés. Le document est trié par société. Les factures soldées et "avorisées" apparaissent ici, en revanche les factures non soldées et "avoirisées" n'y figurent pas.
Balance âgée par date de passage :
Ce document est proposé en Excel et en PDF. Il peut être exporté par entente ou par société. Et de plus, on peut l'exporter pour un seul cinéma, une seule société ou une seule entente.
Si il y des passages sur lesquels vous n'avez pas reçu de bordereaux, cela apparaitra en gris en dessous de l'entente par exemple.
Contrairement au document ci-dessus, ici apparait la date de passage du film et vous pouvez faire apparaitre les clients douteux.
Dans la balance âgée, en date de passage "pour une entente", nous avons isolé les RAF en bas du tableau.
Balance clients en date du ../../.... :
Ce document est proposé en Excel et en PDF, et vous pouvez afficher les clients douteux.
Ce document indique les factures non soldées classées par société. Les "-" correspondent aux avoirs sur les factures soldées puis "avoirisées". Car vous devez de l'argent à ces sociétés.
Dans la balance clients on affiche les RAF mais en global, pas par société.
Le solde est le total TTC de ce que les clients doivent.
Le tableau du dessous "totaux" est le détail TVA. Et normalement le total TTC + les RAF + les encaissements partiels = le second total.
Encaissements partiels = la somme des encaissements qui ne règlent pas entièrement une facture.
Balance clients par film en date du ../../.... :
Ce document est proposé en Excel et en PDF.
Ce document reprend les informations du document ci-dessus mais avec le détail par film (dans l'Excel, les onglets concernant les films et la période sont en bas).
Vous avez donc une partie par film et une partie "période" qui reprend le total.
Compte client pour un cinéma en date du ../../.... :
Vous devez choisir un cinéma avant d'exporter ce document. Il reprend toutes les factures non soldées pour un cinéma à la date demandée, ainsi que ses restes à affecter.
Compte client pour une entente en date du ../../.... :
Vous devez choisir une entente avant d'exporter le document. Il reprend toutes les factures non soldées pour une entente à la date demandée.
Compte client pour une société en date du ../../.... :
Vous devez choisir une société avant d'exporter le document. Il reprend toutes les factures non soldées pour une société à la date demandée.
Le grand livre en date du ../../.... :
Il s’agit d’un document reprenant l’ensemble des comptes utilisés d’une entreprise classé par société.
Chaque compte est présenté avec :
- un solde en début de période
- une liste chronologique des mouvements qui ont affecté le compte, en précisant s’il s’agit de débits ou de crédits et le solde final.
Historique programmateur entre le ../../.... :
Il faut remplir l'entente et le film avant d'exporter ce document. Cela permet de voir certain détails de facturation concernant une entente sur une film.
Relevé de compte pour un cinéma entre le ../../.... :
Il faut choisir un cinéma avant d'exporter ce document. Il récapitule toutes les factures (soldées et non soldées) pour un cinéma (lorsque le solde est vide, la facture est soldée) ;
et ses restes à affecter.
Lorsqu'il n'y a pas de date de passage, cela concerne une facture de type hors location, "autre" ou "transport".
Relevé de compte pour une société entre le ../../.... :
Il faut choisir une société avant d'exporter ce document. Il récapitule toutes les factures (soldées et non soldées) pour une société (lorsque le solde est vide, la facture est soldée) ; et ses restes à affecter.
Synthèse des films (facturation - encaissements) entre le ../../.... :
Toutes les entrées payantes non encaissées de vos films sur la période donnée. Avec les détails TVA. Les avoirs sont comptabilisés ici.
Remarque : Si vous sortez le document sur 1 mois X, et que vous avez encaissé plus que vous n'avez facturé dans cette période, vous aurez un - devant les chiffres.
