Exports liés aux encaissements

Journal de banque entre le ../../.... : 

Ce document est proposé en PDF ou en Excel. Le total de tous les encaissements pour la période demandée. Ici, tous les montants sont en TTC.

Ce document inclut les RAF (reste à affecter).

Attention, si vous demandez d'annuler un encaissement, il sera déduit de votre total.

Journal des encaissements entre le ../../.... : 

Ce document est proposé en Excel et en PDF. Il permet de voir le détail de tous les encaissements sur la période demandée.

Une partie par film (dans l'Excel, les onglets sont en bas du document)

Une partie pour les pertes et profits (lorsqu'il y en a)

Une partie reste à affecter / compte d'attente

Une partie nommée "période" reprenant le total. 

Les facturations "hors location" sont prises en compte dans l'onglet du film.

Les RAF (restes à affecter) ne sont pas pris en compte ici car seuls les encaissements liés à des factures sont concernés dans ce journal.

Et si vous avez des avoirs concernant un film, le total TTC les soustraira. Alors que le total film, les comptabilisera.

Attention, si vous demandez d'annuler un encaissement, il disparaitra de cette page.

Journal des encaissements avec pertes et profits entre le ../../.... : 

Ce document est proposé en Excel et en PDF. Il reprend les informations du document ci-dessus, avec en plus les montants détaillés passés en pertes et profits.

Le document se compose en trois parties (dans l'Excel ce sont trois onglets en bas).

Partie 1 : même document que ci-dessus.

Partie 2 : récapitulatif de la somme en perte ou en profit : 

Partie 3 : total période :

Journal des encaissements simplifié entre le ../../.... : 

Ce document est proposé en Excel et en PDF.  récapitulatif sans les détails du document journal des encaissements. Dans autres, nous indiquons aussi les pertes et profits.

Journal des OD (opérations diverses) entre le ../../.... : 

Toutes les OD pour la période demandée.

Journal des pertes et profits entre le ../../.... :

Récapitulatif des pertes et profits de la période demandée. 

Récapitulatif des virements entre le ../../.... : 

Tous les virements avec société pour la période demandée.

Attention, si vous demandez d'annuler un encaissement, il disparaitra de cette page.

Relevé des locations encaissées entre le ../../.... : 

Vous pouvez aussi exporter ce document "par film". Toutes les factures encaissées pour la période demandée.

Remarques : 

1. Si le montant HT est de 0,00 (le cas de la facture 150700012 dans l'exemple ci-dessous), cela peut être une facture hors location.

2. Les factures "avoirisées" n'apparaissent pas ici.

3. Les factures hors location n'apparaissent pas ici.

4. On ne regarde ici que les factures totalement soldées (et pas les factures partiellement soldées). Alors que dans le rapport au prod par exemple, on regarde toutes les factures, même les soldées partiellement.

Attention, si vous demandez d'annuler un encaissement, il disparaitra de cette page.

Remise de chèques entre le ../../.... :

Tous les encaissements par chèque sur la période demandée. 

Attention, si vous demandez d'annuler un encaissement, il disparaitra de cette page.

Synthèse des encaissements entre le ../../.... : 

Elle permet de reprendre la totalité des encaissements sur un film et sur une période avec le code l’analytique et les entrées ainsi que le détail TVA.